Как отчитаться перед банком за снятие наличных?

Comments

• День добрый, предоставьте им кассу, где будет указан приход денег с расчетного счета и расход, т.е. куда и на что потратили. Если далее запросят авансовые отчеты, то покажете. Еще напишите сопроводительное письмо.
• Татьяна, не совсем Вас понял - деньги снимались по чековой книжке на хоз.нужды - собственно это банк и так видит. А далее все расчеты шли наличными. Рабочие не наши - не штатные (просто бригада, нерезиденты - то есть, мы за них ничего не выплачивали).
• В любом случае кассу им предоставьте, где будет приход денег по чековой книжке и расход. Если эти люди не ваши сотрудники, то в любом случае они у вас работают по договорам ГПХ. Так просто денежные средства (без документов) вы не можете взять из кассы и тратить их по своему усмотрению. Должен быть хотя бы договор с людьми и на основании этого договора вы снимаете деньги из кассы, на оплату услуг работников.
• Цитата: В любом случае кассу им предоставьте, где будет приход денег по чековой книжке и расход. Если эти люди не ваши сотрудники, то в любом случае они у вас работают по договорам ГПХ. Так просто денежные средства (без документов) вы не можете взять из кассы и тратить их по своему усмотрению. Должен быть хотя бы договор с людьми и на основании этого договора вы снимаете деньги из кассы, на оплату услуг работников.

  Да, у нас есть договор субподряда с бригадиром, платежная ведомость (по которой ему деньги передавали) - это может быть подтверждающими документами?
• по платежной ведомости вы не можете выдавать деньги вашим субподрядчикам (см. Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004; Положение от 12.10.2011 N 373-П), т.к. они не являются вашими сотрудниками и получают не заработную плату, а вознаграждение за оказанные услуги (работы). Поэтому вы можете выдавать им денежные средства только по РКО, если представитель получает, то по доверенности. Проще перечислять суммы на расчетный счет. Теперь делайте РКО, в них пусть распишется ваш субподрядчик (назначение платежа: оплата по договору №000 от 00.00.0000г Иванову И.И.). Готовую кассу предоставляете в банк + договора  с субподрядчиком.
• Цитата: по платежной ведомости вы не можете выдавать деньги вашим субподрядчикам (см. Постановление Госкомстата № 1 от 05.01.2004; Положение от 12.10.2011 N 373-П), т.к. они не являются вашими сотрудниками и получают не заработную плату, а вознаграждение за оказанные услуги (работы). Поэтому вы можете выдавать им денежные средства только по РКО, если представитель получает, то по доверенности. Проще перечислять суммы на расчетный счет. Теперь делайте РКО, в них пусть распишется ваш субподрядчик (назначение платежа: оплата по договору №000 от 00.00.0000г Иванову И.И.). Готовую кассу предоставляете в банк + договора  с субподрядчиком.

  Татьяна, Вы извините, вопросы наверное глупые (просто мы первый раз с таким сталкиваемся). У нас еще есть документы от авиакассы, что билеты у них брали - их тоже показывать, подойдут?
• Не очень понятно, а для кого эти билеты приобретали и по какому случаю?
  
  Простите плохо читала. Вы заключаете договор с подрядчиком на оказание услуг,  в нем вы прописываете, что компенсируете все расходы (проезд, питание, проживание) с приложением подтверждающих документов. Далее они вам предоставляют документы, подтверждающие расход (билеты, квитанции, счета).Вы оформляете акт по факту оказания услуг, где делается ссылка на то, что Исполнителем были понесены доп.расходы на определенную сумму и прикладываются подтверждающие документы. И выплачиваете Исполнителю предусмотренное договором вознаграждение и компенсацию доп.расходов.
• Билеты рабочим покупали - из Турции в Москву. Они не штатные, по субподряду.
• Как и писала выше оформляете договор, составляете акт об оказанных услугах, выписываете РКО. Они у вас уже все работы выполнили и вы сними рассчитались?
• Да, все уже закончили.
  Татьяна, спасибо огромное за подробную консультацию!